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　　各有關(guān)單位：

　　為進(jìn)一步發(fā)揮北京市中小企業(yè)發(fā)展基金的引導(dǎo)帶動作用，支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)中小企業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展，緩解中小企業(yè)融資困難，培育壯大新業(yè)態(tài)新模式，為北京經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入新動能新活力，依據(jù)《北京市中小企業(yè)發(fā)展基金管理辦法》(京財經(jīng)一〔2015〕305號)、《北京市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理細(xì)則》(京財經(jīng)一〔2015〕2503號)等有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)面向社會公開征集北京市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(以下簡稱“創(chuàng)投引導(dǎo)基金”)第十四批合作創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)。具體合作要求如下。

　　一、基金總體要求

　　(一)合作對象

　　創(chuàng)投引導(dǎo)基金選擇具有豐富基金管理經(jīng)驗、資金募集能力強的創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)作為發(fā)起人，共同設(shè)立子基金。

　　(二)投資方向

　　創(chuàng)投引導(dǎo)基金重點投資于北京市加快科技創(chuàng)新構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)系列文件提出的十大高精尖產(chǎn)業(yè)以及文化創(chuàng)意、教育、體育產(chǎn)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)等符合首都城市功能定位和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)投資導(dǎo)向的領(lǐng)域。本批次將重點考慮《關(guān)于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中明確的相關(guān)領(lǐng)域。

　　(三)子基金組織形式

　　公司制或有限合伙制。

　　(四)子基金注冊地

　　子基金須注冊在北京。

　　(五)子基金存續(xù)期

　　子基金存續(xù)期原則上不超過8年。(創(chuàng)投引導(dǎo)基金存續(xù)期到期，創(chuàng)投引導(dǎo)基金可無條件提前退出)

　　(六)出資要求

　　1.發(fā)起人應(yīng)向符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》(證監(jiān)會第105號令)、《北京市市級政府投資基金管理辦法》(京財資產(chǎn)〔2016〕695號)等規(guī)定的合格投資者募集資金。

　　2.創(chuàng)投引導(dǎo)基金對子基金的出資額不超過子基金注冊資本或認(rèn)繳出資額的30%，且不成為第一大股東或第一大出資人;對專門投資初創(chuàng)期(天使期)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)，出資比例可適當(dāng)提高;與其他政府資金共同設(shè)立參股創(chuàng)投企業(yè)時，政府資金合計參股比例不超過40%。

　　3.第一大出資人或第一大股東注冊資本實繳到位不低于5000萬元人民幣(或等值外幣)，具有較強的出資能力。

　　4.子基金管理機構(gòu)應(yīng)作為子基金的出資方之一，且出資額度不少于子基金注冊資本或認(rèn)繳出資額的1%。

　　(七)投資要求

　　1.投資階段：子基金應(yīng)重點投資于天使期、初創(chuàng)期、早中期的創(chuàng)新型企業(yè)，其中投資于天使期、初創(chuàng)期創(chuàng)業(yè)企業(yè)的投資額比例不得低于全部投資額的50%。

　　2.投資地域：投資京津冀地區(qū)的投資額比例不得低于全部投資額的70%，且投資于北京地區(qū)不得低于全部投資額的50%。

　　3.對單個企業(yè)的投資不得超過子基金認(rèn)繳出資額的20%，且不得超過被投資企業(yè)總認(rèn)繳注冊資本或總股本的30%。

　　4.子基金若未按《投資人協(xié)議》、《公司章程》或《合伙協(xié)議》等約定的投資地域、投資階段、投資領(lǐng)域進(jìn)行投資，或出現(xiàn)其他違規(guī)的投資行為，創(chuàng)投引導(dǎo)基金有權(quán)行使否決權(quán)。

　　二、申報條件

　　滿足以下條件的創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)可以作為發(fā)起人，申請創(chuàng)投引導(dǎo)基金出資合作，發(fā)起人原則上應(yīng)擔(dān)任子基金管理機構(gòu)：

　　(一)注冊地、注冊資本及登記監(jiān)管

　　1.在我國境內(nèi)依法注冊成立，原則上應(yīng)在北京市注冊;

　　2.實繳注冊資本不低于1000萬元;

　　3.已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，子基金管理機構(gòu)需在京新設(shè)的，在創(chuàng)投引導(dǎo)基金向子基金實際出資前須完成新設(shè)管理機構(gòu)的登記工作。

　　(二)管理團(tuán)隊

　　1.管理團(tuán)隊主要從事創(chuàng)業(yè)投資或企業(yè)投資管理活動，至少有3名具備5年以上相關(guān)領(lǐng)域投資或從業(yè)經(jīng)驗的專職管理人員。

　　2.發(fā)起人最近3年內(nèi)受托管理的創(chuàng)業(yè)投資基金實繳規(guī)模不低于2億元人民幣。

　　3.如發(fā)起人為新成立創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)，需滿足最近3年內(nèi)，3名以上管理團(tuán)隊主要成員以骨干身份共同受托管理的創(chuàng)業(yè)投資基金實繳規(guī)模不低于2億元人民幣。

　　4.在重點投資行業(yè)領(lǐng)域?qū)χ行∑髽I(yè)投資成功案例不少于3個(年平均收益率不低于20%);如發(fā)起人為新成立創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)，投資業(yè)績可采用管理團(tuán)隊的歷史業(yè)績，需提供相應(yīng)證明材料。

　　(三)子基金設(shè)立方案

　　子基金應(yīng)具有明確的基金設(shè)立方案，包括但不限于基金規(guī)模、投資地域、投資階段、投資領(lǐng)域、管理團(tuán)隊、管理制度等，具有深入的行業(yè)分析和投資策略，有豐富且真實有效的項目儲備。

　　(四)子基金募資

　　1.子基金出資結(jié)構(gòu)清晰，出資人或股東出資意向明確;

　　2.發(fā)起人須已完成除申請創(chuàng)投引導(dǎo)基金出資份額外的全部資金的募集，第一大出資人或第一大股東明確且未經(jīng)創(chuàng)投引導(dǎo)基金同意不得更改。

　　3.子基金的首期出資不低于基金總規(guī)模的30%。

　　(五)子基金管理和風(fēng)控機制

　　1.具有嚴(yán)格合理的投資決策程序和風(fēng)險控制機制，具有市場化的激勵機制;

　　2.按照國家企業(yè)財務(wù)、會計制度規(guī)定，有健全的內(nèi)部財務(wù)管理制度和會計核算辦法;

　　3.管理和運作規(guī)范，無受行政主管機關(guān)或司法機關(guān)重大處罰的不良記錄，未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

　　三、基金特殊政策

　　(一)創(chuàng)投引導(dǎo)基金無條件退出情形

　　出現(xiàn)下列情況之一時，創(chuàng)投引導(dǎo)基金可選擇終止合作或退出，且無需經(jīng)由其他出資人同意。創(chuàng)投引導(dǎo)基金退出時如已出資，退出的價格參照創(chuàng)投引導(dǎo)基金出資額的評估值與創(chuàng)投引導(dǎo)基金原始出資額按同期中國人民銀行公布的貸款市場報價利率計算的本息之和兩者孰高的原則確定。

　　1.擬合作創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)社會公示后，超過六個月未按規(guī)定程序和時間要求完成子基金設(shè)立(以完成基金協(xié)議簽署為準(zhǔn))的;

　　2.子基金工商登記之日起，超過六個月未完成首期出資的;

　　3.每一期創(chuàng)投引導(dǎo)基金出資后，超過六個月未開展投資業(yè)務(wù)的;

　　4.子基金自設(shè)立之日起3年內(nèi)未完成認(rèn)繳出資總額70%投資比例的;

　　5.子基金未按章程或合伙協(xié)議約定投資的;

　　6.子基金管理機構(gòu)違反法律法規(guī)、基金業(yè)協(xié)會自律規(guī)則等文件，拒不整改或者已經(jīng)給子基金造成損失的;

　　7.未經(jīng)創(chuàng)投引導(dǎo)基金同意，子基金管理機構(gòu)發(fā)生實質(zhì)變化的;

　　8.因創(chuàng)投引導(dǎo)基金相關(guān)政策變更等特殊原因?qū)е聞?chuàng)投引導(dǎo)基金存續(xù)期提前到期的;

　　9. 子基金超過約定存續(xù)期限仍有項目未退出的。

　　(二)其他要求

　　1.創(chuàng)投引導(dǎo)基金對子基金的每期出資在其他股東/合伙人完成出資后繳付;

　　2.未經(jīng)創(chuàng)投引導(dǎo)基金書面同意，其他股東/合伙人不得先于創(chuàng)投引導(dǎo)基金退出，其他股東/合伙人不得轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資份額;

　　3.子基金管理機構(gòu)在本協(xié)議簽訂之后且未完成基金認(rèn)繳出資總額的70%投資額之前，不得發(fā)起設(shè)立或管理其他基金;

　　4.創(chuàng)投引導(dǎo)基金有權(quán)委派代表列席投資決策委員會會議，有權(quán)就該等議案是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、國家政策、本協(xié)議、委托管理協(xié)議等事項進(jìn)行審核，并有權(quán)在認(rèn)為相關(guān)議案不符合上述規(guī)定的情況下行使一票否決權(quán)否決該等議案。

　　四、申報材料和格式

　　符合申報條件的創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)如有合作意向，須提交以下材料：

　　1.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)基本情況表;

　　2.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本的復(fù)印件、機構(gòu)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記注冊的相關(guān)證明(可截圖);

　　3.基金的設(shè)立方案;

　　4.基金募資證明材料(包括出資人出資承諾函或計劃出資相關(guān)會議決議等出資證明材料、基金第一大出資注冊資本實繳到位證明);

　　5.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)主要管理人員情況表;

　　6.主要經(jīng)營管理人員資料;

　　7.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)內(nèi)部制度文件，重點包括：內(nèi)部投資決策機制、風(fēng)險控制機制、投后管理及內(nèi)部激勵機制的制度文件;

　　8.創(chuàng)業(yè)投資業(yè)績相關(guān)證明材料;

　　9.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)最近三年審計報告;

　　10.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)有關(guān)訴訟、或有風(fēng)險事項、無受行政主管機關(guān)或司法機關(guān)重大處罰的不良記錄的說明;

　　11.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)股東會和董事會決議;

　　12.創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)章程或合伙協(xié)議;

　　13.申報材料真實性承諾;

　　14.其他需要提供的材料。

　　五、注意事項

　　(一)申報機構(gòu)應(yīng)對申報材料的真實性負(fù)責(zé)，對提供虛假材料的，將取消其申報資格，并將相關(guān)機構(gòu)及個人列入北京市中小企業(yè)發(fā)展基金“黑名單”名錄，三年內(nèi)創(chuàng)投引導(dǎo)基金不與該機構(gòu)及個人開展任何形式的合作。

　　(二)申報材料封面應(yīng)標(biāo)明下列內(nèi)容：公司名稱、法定代表人、公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，并加蓋公章。

　　(三)申報機構(gòu)應(yīng)按順序準(zhǔn)備申報材料，并列出目錄。

　　(四)申報材料需用[**]4紙張裝訂(可登錄北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局www.jxj.beijing.gov.cn、北京市財政局www.czj.beijing.gov.cn下載相關(guān)內(nèi)容)，左側(cè)膠裝，加蓋騎縫章。

　　(五)請于2021年4月15日前將申報材料一式三份郵寄至北京盛世宏明投資基金管理有限公司(地址：亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮華南路1號國銳廣場B座26F)，電子版請發(fā)送至zhongxiaojijin@cgpinvestment.com。

　　(六)未按規(guī)定數(shù)量、形式遞交的文件不予受理。申報材料不予退回。

　　(七)如遇國家及北京市相關(guān)政策調(diào)整，創(chuàng)投引導(dǎo)基金的合作要求或申報條件須做調(diào)整的，將根據(jù)情況發(fā)布新的征集通知。

　　(八)北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、北京市財政局對本征集相關(guān)事項擁有最終解釋權(quán)。

　　六、聯(lián)系方式

　　北京盛世宏明投資基金管理有限公司

　　聯(lián)系人：宋云龍，18811459431

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局

　　聯(lián)系人：陳鶴中，010-55578451